| Показатели |
Дебет, руб. |
Кредит, руб. |
Срок размещения, дней |
| 25 мая 2004 г. |
| Входящий остаток |
|
339293,65 |
|
| Расходы на хозяйственные нужды |
393,40 |
|
|
| Поступление средств от размещения
облигаций серии А2 |
|
49692499,99 |
|
| 26 мая 2004 г. |
| Входящий остаток |
|
1500031400,24 |
|
| Депозиты АБ «Газпромбанка» |
560000000,00 |
|
от 14 до 84 |
| Векселя АБ «Газпромбанка» |
130000000,00 |
|
от 117 до 124 |
| 27 мая 2004 г. |
| Входящий остаток |
|
810031400,24 |
|
| Векселя АКБ «Еврофинанс» |
122000000,00 |
|
от 130 до 139 |
| Депозиты АКБ «Росбанк» |
200000000,00 |
|
от 32 до 60 |
| Векселя ОАО «ИМПЭКСБАНК» |
126018670,00 |
|
от 109 до 125 |
| 28 мая 2004 г. |
| Входящий остаток |
|
362012730,24 |
|
| Оплата публикаций |
1910,00 |
|
|
| Перевод средств на счета сотрудников АИЖК |
80526,75 |
|
|
| Оплата услуг по договору о выполнении
функций платежного агента |
89166,00 |
|
|
| Выкуп закладных |
26395543,76 |
|
|
| Депозиты ОАО «Банк Москвы» |
190000000,00 |
|
от 95 до 104 |
| Депозиты АБ «Газпромбанк» |
50000000,00 |
|
90 |
| Выплата купонного дохода по облигациям А1 |
59011227,60 |
|
|
| 31 мая 2004 г. |
| Входящий остаток |
|
36434356,13 |
|
| Выкуп закладных |
25723035,35 |
|
|
| Прочие перечисления |
514106,83 |
|
|
| 1 июня 2004 г. |
| Входящий остаток |
|
10197213,95 |
|
| Выкуп закладных |
3026212,80 |
|
|
| Оплата по счетам и прочие перечисления |
296900,05 |
|
|
| Исходящий остаток |
|
6874994,47 |
|
|